Signaleer afwijkingen in portefeuilles voordat je klanten dat doen.
Performativ geeft je inzicht in iedere portefeuille ten opzichte van de bijbehorende strategie, zodat afwijkingen zichtbaar worden in je dashboard en niet pas tijdens een klantgesprek. Ga ieder reviewgesprek goed voorbereid in.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs met portefeuilletoezicht
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Portefeuilleafwijkingen vroegtijdig gesignaleerd
100%
100% EU-gegevensresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-gegevensresidentie
Gekoppeld aan je custodians
De afwijking die je niet ziet, bepaalt vaak het volgende klantgesprek.
Portefeuilleafwijkingen zijn geen uitzondering. Bij een actieve klantenportefeuille ontstaan ze voortdurend. De vraag is niet óf ze optreden, maar of jij ze als eerste ziet of je klant. Klik op de onderdelen hieronder en ontdek hoe Performativ dat verandert.
Je ontdekt pas dat een portefeuille van de strategie is afgeweken wanneer je het klantgesprek voorbereidt
Het handmatig monitoren van de strategie-uitlijning van een klantenportefeuille is niet schaalbaar. Iedere portefeuille controleren kost meer tijd dan je team tussen klantgesprekken heeft. Daardoor worden afwijkingen vaak pas tijdens het gesprek met de klant zichtbaar.
Performativ lost dit op
Volg de strategie-uitlijning van iedere portefeuille. Performativ signaleert afwijkingen zodra ze ontstaan, zodat je kunt handelen vóór het klantgesprek in plaats van tijdens het gesprek.
Afwijkingsmeldingen: ontvang direct een melding wanneer een portefeuille afwijkt van het strategiemodel.
Vergelijking tussen modelportefeuille en actuele portefeuille: zie afwijkingen over alle accounts in één overzicht.
Zoom vanuit portefeuille-inzichten direct in op individuele posities, zonder het dashboard te verlaten.
Het signaleren van een afwijking en er direct op handelen zijn nog steeds twee aparte workflows
Zelfs wanneer een adviseur ziet dat een portefeuille afwijkt van de strategie, verloopt het herbalanceren vaak via een apart proces: een ander systeem, een handmatige order of contact met de custodian. Juist in de stap tussen inzicht en actie ontstaan de meeste fouten.
Performativ lost dit op
Afwijkingsdetectie en herbalancering binnen één werkomgeving. Zodra Performativ een afwijking signaleert, kun je de herbalancering direct starten, zonder tussen systemen te schakelen of een apart ordersysteem te gebruiken.
Herbalancering en orderbeheer: onderneem direct actie vanuit je dashboard.
Bulk-herbalancering van meerdere portefeuilles tegelijk vanuit één scherm.
Directe koppelingen met custodians: orders worden zonder handmatige tussenstappen verwerkt.
Een portefeuille die is afgeweken van de strategie, betekent een klantgesprek waarvoor je niet volledig bent voorbereid
Wanneer een portefeuille anders presteert dan de strategie en de klant dat eerder ziet dan jij, verandert het gesprek. Je bent niet langer de adviseur die de portefeuille proactief beheert, maar degene die moet uitleggen wat er is gebeurd. Die omslag is moeilijk terug te draaien.
Performativ lost dit op
Wanneer je altijd op de hoogte bent, ben je ook altijd voorbereid. Dankzij de dashboards van Performativ ga je ieder klantgesprek in met inzicht in de vraag of iedere portefeuille nog aansluit op de strategie, en waarom niet als dat niet het geval is.
Rendementsanalyse en benchmarking: vergelijk rendementen consistent met de strategie.
Risico- en blootstellingsanalyse: monitor concentratierisico's en compliance.
Geautomatiseerde rapportages op basis van portefeuillegegevens: klanten zien dezelfde informatie als jij.
Gratis download · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor adviseurs over portefeuillebeheer op schaal
De adviseurs waarmee we in heel Europa samenwerken hebben geen gebrek aan inzicht in één afzonderlijke portefeuille. De uitdaging is om gelijktijdig overzicht te houden over alle portefeuilles. Deze gids laat zien hoe organisaties dat hebben opgelost, zonder extra medewerkers aan te nemen.
Waarom handmatige portefeuillemonitoring vanaf een bepaalde omvang niet meer werkt en waar het omslagpunt ligt waarop de risico's snel toenemen
De afwijkingspatronen die de meeste adviseurs missen: niet de grote afwijkingen, maar de geleidelijke opeenstapeling van kleine afwijkingen over tientallen portefeuilles
Wat er verandert in de relatie tussen adviseur en klant wanneer klanten nooit meer als eerste een afwijking signaleren
Iedere portefeuille. Continu getoetst aan de strategie.
Eén overzicht van alle portefeuilles, afgezet tegen de bijbehorende strategie, over alle klanten, mandaten en custodians heen. Afwijkingen worden automatisch zichtbaar. Je ziet ze eerst in het dashboard, nog voordat iemand anders ze opmerkt.
Afwijkingsmeldingen - ontvang direct een melding wanneer een portefeuille afwijkt van het model.
Strategie versus werkelijkheid - vergelijk alle accounts naast elkaar in één overzicht.
Rendementsanalyse en benchmarking - een consistente methodiek voor de volledige klantenportefeuille.
Risico- en blootstellingsanalyse - inzicht in concentraties, compliance en limieten.
Van een gesignaleerde portefeuilleafwijking naar een uitgevoerde herbalancering, zonder het dashboard te verlaten.
Een afwijking signaleren is stap één. Er direct op handelen is stap twee. In Performativ vinden beide stappen plaats binnen dezelfde werkomgeving. Zodra een afwijkingsmelding verschijnt, staat de herbalanceringstool direct klaar, gekoppeld aan je custodians en gereed om de order uit te voeren.
Herbalancering direct vanuit je dashboard, zonder - tussen systemen te schakelen
Bulk-herbalancering - corrigeer meerdere afwijkende portefeuilles binnen één workflow
Directe koppelingen met custodians - orders worden zonder handmatige tussenkomst verwerkt
Controles vóór en na uitvoering - compliancecontroles zijn geïntegreerd in de uitvoeringsworkflow
Je dashboard is alleen waardevol als de onderliggende data betrouwbaar is.
Een afwijkingsmelding is alleen nuttig wanneer de data waarop die is gebaseerd actueel en betrouwbaar is. Performativ haalt gegevens op bij al je custodians, standaardiseert deze en reconcileert ze automatisch, zodat je dashboard is gebouwd op een databasis waarop je kunt vertrouwen.
Integraties met custodians en brokers - alle databronnen komen samen in één datamodel
Automatische datanormalisatie en reconciliatie - schone data voordat je ernaar kijkt
Volledige audittrail - iedere datapunt is herleidbaar tot de oorspronkelijke bron
Ondersteuning voor complexe beleggingen - publieke, private en maatwerkbeleggingen in één overzicht
Ontdek in 30 minuten hoe je portefeuilles continu worden gevolgd ten opzichte van de strategie.
We laten je het dashboard, de workflow voor afwijkingsmeldingen en de herbalanceringstool zien voor een klantenportefeuille zoals die van jou.
Vertrouwd door toonaangevende vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat zij écht grip hebben gekregen op hun portefeuilles.
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Portefeuilleoverzicht
Lees de casestudy
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Tonny Elsberg
Medeoprichter en partner, TOBA Advice
"Het is nu veel eenvoudiger om portefeuillerendementen en beleggingsbeslissingen aan onze klanten uit te leggen."
Klantgesprekken
Bekijk het verhaal van TOBA
Klaar om je volledige klantenportefeuille in één overzicht te volgen ten opzichte van de strategie?
30 minuten. Geen voorbereiding nodig. We laten je de dashboards, afwijkingsmeldingen en de workflow voor herbalancering zien, afgestemd op jouw custodians en de manier waarop je team werkt.
Live demo van het portefeuilledashboard en de afwijkingsdetectie, geen presentatie met slides
We bespreken jouw custodian-landschap en laten zien hoe de data in het dashboard samenkomt
Vraag- en antwoordsessie met jouw specialist, William Metcalfe
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in Europa
100% dataopslag binnen de EU
“Ik zal je er persoonlijk doorheen leiden – geen dia’s, geen script, alleen jouw opstelling op het scherm.”
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vaak horen vóór een gesprek over portefeuilleoverzicht.
Je definieert je strategiemodellen zelf in Performativ, inclusief de doelverdeling per beleggingscategorie, bandbreedtes en benchmarks. Zodra deze zijn ingesteld, vergelijkt het systeem iedere portefeuille automatisch met het toegewezen model. Zijn je strategiemodellen al ergens anders vastgelegd? Dan helpt ons team met het overzetten ervan tijdens de onboarding.
Je bepaalt zelf de drempelwaarden voor afwijkingen. Een afwijking van 2% kan voor de ene strategie relevant zijn en voor een andere volledig acceptabel. In Performativ stel je meldingsdrempels in per portefeuille of per strategiemodel, zodat je alleen waarschuwingen ontvangt waarop je daadwerkelijk actie wilt ondernemen.
Ja. Het dashboard is gebaseerd op samengevoegde en gereconcilieerde data van al je custodians. Is een portefeuille verdeeld over meerdere custodians? Dan consolideert Performativ deze eerst voordat de strategie-uitlijning wordt berekend. Je ziet altijd één compleet overzicht, niet meerdere losse custodian-overzichten.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa. Tijdens de verkenningsfase bekijken we je huidige situatie en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. We werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat custodian-data als onderdeel van het onboardingtraject in het platform wordt opgenomen.
Dat hangt af van de inrichting van je organisatie, de gebruikte databronnen en de benodigde integraties. Tijdens de onboarding werkt ons team samen met jou aan een geconsolideerd overzicht van al je portefeuilles en richten we de benodigde strategiemodellen en workflows in.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van jouw wensen en vereisten. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en alle gegevens zijn zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld. Toegangscontroles en authenticatiemechanismen helpen klantgegevens te beschermen en ondersteunen de beveiligings- en compliance-eisen van Europese vermogensbeheerders, waaronder de AVG.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen op het platform
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs in heel Europa
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU