Performativ brengt portefeuillebeheer, rapportages, compliance en klantervaring samen in één systeem. Ontwikkeld voor organisaties die werken over meerdere entiteiten, jurisdicties en custodians, bieden wij de basis voor een nieuwe standaard in overzicht, controle en schaalbare groei.
Krijg een compleet en gestructureerd inzicht in portefeuilles, blootstellingen en prestaties over alle activaklassen. Ga verder dan versnipperde data en inconsistente rapportages met één betrouwbare bron voor al je klanten, mandaten en entiteiten.
Geconsolideerde portefeuillegegevens: bundel posities, transacties en private assets binnen een gestructureerd datamodel over alle klantaccounts.
Prestatie & benchmarking: analyseer rendementen, vergelijk portefeuilles met benchmarks en beoordeel prestaties met consistente methodes.
Herbalancering & orderbeheer: genereer en voer transacties uit over mandaten, met ondersteuning voor zowel geautomatiseerde als handmatige workflows.
Risico & blootstellingsanalyse: monitor portefeuillerisico, concentratie en compliance met geïntegreerde analyse tools.
Cashflow & liquiditeitsplanning: voorspel kapitaalbehoeften, kosten en kasstromen over portefeuilles.
Voer transacties gestructureerd en nauwkeurig uit over custodians, brokers en klantmandaten. Breng uitvoering, compliance en controle samen in één workflow in plaats van te werken met losse systemen.
Trading & FIX gateway: verbind direct met markten en brokers via een schaalbare FIX-infrastructuur voor institutionele uitvoering.
Client trading & STP-executie: laat klanten direct orders plaatsen, met straight-through processing naar custodians en markten.
Geavanceerde pre- en post-trade controles: stel aanpasbare compliance-, geschiktheids- en risicocontroles in vóór en na uitvoering.
Modelgebaseerde & discretionaire uitvoering: beheer advies-, discretionaire en modelgestuurde mandaten binnen één geïntegreerd handelsframework.
Behoud controle over liquiditeit, geldstromen en accountstructuren over portefeuilles en entiteiten. Performativ zorgt ervoor dat cash niet los wordt beheerd, maar als een geïntegreerd onderdeel van investeringsbeslissingen en uitvoering.
Cashmanagement: volg saldi en geldstromen over accounts binnen een gestructureerde omgeving.
Beheer van funding accounts: structureer en beheer geldstromen tussen portefeuilles, custodians en klantaccounts.
Liquiditeitsbeheer: zorg voor voldoende middelen voor transacties, kapitaaloproepen en operationele behoeften.
Integreer compliance direct in onboarding, trading en doorlopend klantbeheer. Performativ structureert regelgevingsprocessen zodat ze naadloos aansluiten op dagelijkse workflows.
KYC workflows met externe partijen: koppel onboarding- en verificatieprocessen met externe aanbieders voor een gestructureerde en conforme klantacceptatie.
Geautomatiseerde trading restricties: pas automatisch beperkingen toe op handelsactiviteiten op basis van KYC-status, risicofactoren of compliance-issues.
MiFID compliance out-of-the-box: werk binnen een framework dat voldoet aan MiFID-eisen, inclusief geschiktheid, rapportage en controleerbaarheid.
Audit trails & governance: behoud volledige, onveranderbare registraties van alle activiteiten over gebruikers, workflows en entiteiten.
.webp "Automate rebalancing, alerts, and communication to improve efficiency")
Lever gestructureerde en transparante rapportages voor klanten, adviseurs en toezichthouders. Stap over van handmatige, statische rapportages naar consistente en schaalbare communicatie binnen de hele organisatie.
Aanpasbare dashboards: stel rolgebaseerde dashboards in voor adviseurs, operations en klanten.
Geautomatiseerde & on-demand rapportages: genereer prestatie-, kosten- en compliance rapportages met flexibele templates en planningen.
Regelgevingsrapportages: ondersteun MiFID en andere verplichtingen met consistente en auditklare output.
Geïntegreerde klantcommunicatie: beheer berichten, documenten en updates binnen één veilige en centrale omgeving.
Bied een consistente en moderne digitale ervaring voor je team en je klanten. Performativ breidt uit naar volledig branded omgevingen die de identiteit van jouw organisatie weerspiegelen.
Adviseurportaal: één centrale werkomgeving voor portefeuille- en klantbeheer, rapportages en compliance.
Klantportaal & mobiele app: krijg toegang tot portefeuilles, rapportages en communicatie via desktop, tablet en mobiele apps in de app stores.
White-label ervaring over alle kanalen: pas je branding toe in zowel adviseur- als klantinterfaces voor een consistente en professionele uitstraling.
.webp "A white-labelled digital wealth platform that reflects your firm’s identity")
Werk over meerdere custodians met één uniforme en gestructureerde databasis. Voorkom versnippering door data te bundelen in één consistent systeem.
Custodian & broker integraties: koppel met een wereldwijd netwerk van custodians en brokers via gestandaardiseerde integraties.
Gestructureerde data-aggregatie: normaliseer en reconcilieer data uit verschillende bronnen naar één consistent datamodel.
Ondersteuning voor complexe activa: beheer publieke en private assets, waaronder private equity, vastgoed en maatwerk investeringen.
Verminder handmatig werk en standaardiseer workflows binnen je organisatie. Performativ stelt teams in staat om consistent en schaalbaar te werken over de volledige vermogenscyclus.
Workflow automatisering over de volledige lifecycle: automatiseer klantonboarding, rapportages, herbalancering en operationele processen.
Meldingen & monitoring: volg compliance triggers, marktgebeurtenissen en operationele activiteiten.
AI-gedreven workflows: benut modelgestuurde automatisering en agent-based workflows binnen gecontroleerde omgevingen.
.webp "Unify systems with API, custodian, and back-office integrations")
Beheer private investeringen en niet-standaard activa binnen hetzelfde systeem als liquide portefeuilles. Breng transparantie en structuur in activaklassen die traditioneel lastig te beheren zijn.
Private market tracking: volg verplichtingen, kapitaaloproepen, waarderingen en uitkeringen.
Flexibele assetmodellering: ondersteun complexe structuren met aanpasbare velden en waarderingsmethodes.
Geïntegreerde portefeuilleweergave: combineer private en liquide activa binnen dezelfde rapportages, analyses en klantoverzichten.
Koppel Performativ aan je bredere technologie-ecosysteem. Ons platform is gebouwd om naadloos te integreren met verschillende systemen en aanbieders.
Open API & integratieframework: bouw maatwerk koppelingen en workflows met een schaalbare API-infrastructuur.
Ecosysteemintegratie: integreer met custodians, dataproviders, onboardingtools en interne systemen.
AgentKit & maatwerk extensies: ontwerp en implementeer gecontroleerde AI-agents en uitbreidingen binnen je eigen omgeving. Lees meer
.webp)
Werk binnen een veilige en gecontroleerde omgeving die aansluit op regelgeving. Governance en beveiliging zijn volledig geïntegreerd in ons systeem.
EU dataopslag: alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen Europese regelgeving.
Rolgebaseerde toegangscontrole: stel specifieke rechten in voor gebruikers, teams en entiteiten.
Onveranderbare logs & auditbaarheid: behoud volledige transparantie over alle systeemactiviteiten.
Enterprise-grade beveiligingsstandaarden: bescherm gevoelige data met robuuste infrastructuur en beveiligingsprotocollen.
Voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA) vraagt om doorlopende controle, niet om een eenmalige implementatie. Daarom hebben we DORAedge ontwikkeld, een platform waarmee financiële instellingen operationele weerbaarheid gestructureerd en continu kunnen beheren.
.webp "Monitor DORA-compliance en beheer ICT-governance in één centraal overzicht")
Behoud een duidelijk overzicht van compliance taken, verantwoordelijkheden en status.
.webp "Houd ICT-risico’s, externe leveranciers en afhankelijkheden van onderaannemers bij")
Volg leveranciers, afhankelijkheden en risico’s binnen je ICT-ecosysteem.
.webp "Log ICT-incidenten en vereenvoudig regelgevende rapportage vanuit één centrale omgeving")
Registreer, beheer en rapporteer incidenten volgens de geldende regelgeving.
Vermogensbeheerders, asset managers, beleggingsadviseurs, financiële instellingen en multi-family offices vertrouwen op Performativ om hun processen te moderniseren, governance te versterken en schaalbare digitale diensten te leveren.
Boek een demo en ontdek hoe Performativ data, workflows, compliance en klantervaring samenbrengt in één schaalbaar platform.
.svg){kind=icon}
.png)
