Performativ vereint Portfoliomanagement, Reporting, Compliance und Kundenerlebnis in einem System. Entwickelt für Organisationen, die über verschiedene Einheiten, Jurisdiktionen und Custodians hinweg arbeiten, schaffen wir die Grundlage für einen neuen Standard an Transparenz, Kontrolle und skalierbarem Wachstum.
Erhalte eine vollständige und strukturierte Übersicht über Portfolios, Risikopositionen und Performance über alle Anlageklassen hinweg. Statt fragmentierten Daten und inkonsistentem Reporting erhalten Sie eine zentrale, verlässliche Datenbasis über Kunden, Mandate und Einheiten hinweg.
Konsolidierte Portfoliodaten: Bündle Bestände, Transaktionen und private Assets in einem strukturierten Datenmodell über alle Kundenkonten hinweg.
Performance & Benchmarking: Analysiere Renditen, vergleiche Portfolios mit Benchmarks und bewerte die Performance mit konsistenten Methoden.
Rebalancing & Ordermanagement: Generiere und führe Trades über verschiedene Mandate hinweg aus, mit Unterstützung für automatisierte und manuelle Workflows.
Risiko- & Portfolioanalysen: Überwache Portfoliorisiken, Konzentrationen und Compliance mit integrierten Analytics.
Cashflow- & Liquiditätsplanung: prognostiziere Kapitalbedarf, Gebühren und Liquiditätsereignisse über Portfolios hinweg.
Führe Trades strukturiert und präzise über Custodians, Broker und Kundenmandate hinweg aus. Vereine Ausführung, Compliance und Kontrolle in einem einzigen Workflow, statt sie über getrennte Systeme zu steuern.
Trading & FIX Gateway: Verbinde dich direkt mit Märkten und Brokern über eine skalierbare FIX-Infrastruktur für institutionelle Ausführung.
Client Trading & STP-Execution: Ermögliche es Kunden, Orders direkt zu platzieren, mit Straight-Through-Processing zu Custodians und Märkten.
Erweiterte Pre- und Post-Trade-Kontrollen: Konfiguriere anpassbare Compliance-, Eignungs- und Risikoprüfungen vor und nach der Ausführung.
Modellbasierte & diskretionäre Ausführung: Betreibe Beratungs-, diskretionäre und modellbasierte Mandate innerhalb eines einheitlichen Trading-Frameworks.
Behalte die Kontrolle über Liquidität, Finanzierungsströme und Kontostrukturen über Portfolios und Einheiten hinweg. Performativ stellt sicher, dass Cash nicht isoliert verwaltet wird, sondern als integraler Bestandteil von Anlageentscheidungen und Ausführung.
Cash Management: Verfolge Salden und Bewegungen über Konten hinweg in einer strukturierten Umgebung.
Funding-Account-Management: Strukturiere und verwalte Finanzierungsströme zwischen Portfolios, Custodians und Kundenkonten.
Liquiditätsüberwachung: Stelle sicher, dass ausreichend Mittel für Trades, Kapitalabrufe und operative Anforderungen vorhanden sind.
Integriere Compliance direkt in Onboarding, Handel und das laufende Kundenmanagement. Performativ strukturiert regulatorische Prozesse so, dass sie nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf eingebettet sind.
KYC-Workflows mit externen Anbietern: Integriere Onboarding- und Verifizierungsprozesse mit Drittanbietern für eine strukturierte und regelkonforme Kundenaufnahme.
Automatisierte Handelsbeschränkungen: Wende automatische Einschränkungen für Handelsaktivitäten basierend auf KYC-Status, Risikohinweisen oder Compliance-Verstößen an.
MiFID-Compliance out-of-the-box: Arbeite innerhalb eines Frameworks, das den MiFID-Anforderungen entspricht, einschließlich Eignungsprüfung, Reporting und Nachvollziehbarkeit.
Audit-Trails & Governance: Führe vollständige, unveränderbare Aufzeichnungen aller Aktivitäten über Nutzer, Workflows und Einheiten hinweg.
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Stelle strukturierte und transparente Berichte für Kunden, Berater und Aufsichtsbehörden bereit. Ersetze statisches, manuelles Reporting durch konsistente und skalierbare Kommunikation innerhalb deiner Organisation.
Anpassbare Dashboards: Konfiguriere rollenbasierte Dashboards für Berater, Operations und Kunden.
Automatisiertes & On-Demand-Reporting: Erstelle Performance-, Kosten- und regulatorische Berichte mit flexiblen Vorlagen und Zeitplänen.
Regulatorische Reporting-Frameworks: Unterstütze MiFID und andere Offenlegungspflichten mit konsistenten, auditfähigen Ergebnissen.
Integrierte Kundenkommunikation: Verwalte Nachrichten, Dokumente und Updates in einer sicheren, zentralen Umgebung.
Biete deinem Team und deinen Kunden ein konsistentes und modernes digitales Erlebnis. Performativ lässt sich in vollständig gebrandete Umgebungen integrieren, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.
Advisorportal: Ein zentraler Arbeitsbereich für Portfolio- und Kundenmanagement, Reporting und Compliance.
Kundenportal & Mobile App: Greife auf Portfolios, Berichte und Kommunikation über Web, Tablet und mobile Apps zu, verfügbar in den App Stores.
White-Label-Erlebnis über alle Kanäle: Wende dein Branding auf Advisor- und Kundenoberflächen an für ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild.
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Arbeite über mehrere Verwahrstellen hinweg mit einer einheitlichen und strukturierten Datenbasis. Vermeide Fragmentierung, indem du Daten in einem konsistenten System zusammenführst.
Custodian- & Broker-Integrationen: Verbinde dich mit einem globalen Netzwerk von Verwahrstellen und Brokern über standardisierte Schnittstellen.
Strukturierte Datenaggregation: Normalisiere und gleiche Daten aus verschiedenen Quellen in einem einheitlichen Datenmodell ab.
Unterstützung komplexer Assets: Verwalte öffentliche und private Anlagen, einschließlich Private Equity, Immobilien und individueller Investments.
Reduziere manuelle Arbeit und standardisiere Workflows in deiner gesamten Organisation. Performativ ermöglicht es Teams, konsistent und skalierbar über den gesamten Anlagezyklus hinweg zu arbeiten.
Workflow-Automatisierung über den gesamten Lifecycle: Automatisiere Kunden-Onboarding, Reporting, Rebalancing und operative Prozesse.
Alerts & Monitoring: Verfolge Compliance-Auslöser, Marktbewegungen und operative Aktivitäten.
KI-gestützte Workflows: Nutze modellbasierte Automatisierung und agentenbasierte Workflows in kontrollierten Umgebungen.
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Verwalte private Investitionen und nicht standardisierte Assets im selben System wie liquide Portfolios. Schaffe Transparenz und Struktur für Anlageklassen, die traditionell schwer zu verwalten sind.
Private Market Tracking: Überwache Verpflichtungen, Kapitalabrufe, Bewertungen und Ausschüttungen.
Flexible Asset-Modellierung: Unterstütze komplexe Strukturen mit anpassbaren Feldern und Bewertungsmethoden.
Einheitliche Portfolio-Integration: Kombiniere private und liquide Assets innerhalb derselben Reports, Analysen und Kundenansichten.
Verbinde Performativ mit deinem gesamten Technologie-Ökosystem. Unser System ist darauf ausgelegt, sich nahtlos über Plattformen und Anbieter hinweg zu integrieren.
Open API & Integrationsframework: Erstelle individuelle Integrationen und Workflows mit einer skalierbaren API-Infrastruktur.
Ökosystem Integration: Integriere Custodians, Datenanbieter, Onboarding-Tools und interne Systeme.
AgentKit & individuelle Erweiterungen: Entwickle und implementiere kontrollierte KI-Agenten und Erweiterungen innerhalb deiner Umgebung. Mehr erfaren
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Arbeite in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, die den regulatorischen Anforderungen entspricht. Governance und Sicherheit sind direkt in unser System integriert.
EU-Datenresidenz: Alle Daten werden innerhalb europäischer regulatorischer Rahmenbedingungen gespeichert und verarbeitet.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Definiere spezifische Berechtigungen für Nutzer, Teams und Einheiten.
Unveränderbare Logs & Auditierbarkeit: Stelle vollständige Transparenz über alle Systemaktivitäten sicher.
Enterprise-Level Sicherheitsstandards: Schütze sensible Daten durch eine robuste Infrastruktur und moderne Sicherheitsprotokolle.
Die Einhaltung des Digital Operational Resilience Act (DORA) erfordert kontinuierliche Überwachung und nicht nur eine einmalige Umsetzung. Deshalb haben wir DORAedge entwickelt, eine Plattform, die Finanzinstituten hilft, operationelle Resilienz strukturiert und fortlaufend zu steuern.
.webp "DORA-Compliance überwachen und ICT-Governance zentral steuern"){kind=spacer}
Behalte den Überblick über Compliance-Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Status.
.webp "ICT-Risiken, Drittanbieter und Subunternehmerabhängigkeiten im Blick behalten"){kind=spacer}
Verfolge Anbieter, Abhängigkeiten und Risiken innerhalb deines ICT-Ökosystems.
.webp "ICT-Vorfälle erfassen und regulatorisches Reporting von einem Ort aus steuern"){kind=spacer}
Erfasse, verwalte und melde Vorfälle im Einklang mit regulatorischen Anforderungen.
Vermögensverwalter, Asset Manager, Investmentberater, Finanzinstitute und Multi-Family Offices setzen auf Performativ, um ihre Prozesse zu modernisieren, Governance zu stärken und skalierbare digitale Services bereitzustellen.
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