Eén betrouwbare bron voor portefeuillegegevens. Zodat je iedere keer met vertrouwen kunt rapporteren.
Performativ brengt portefeuillegegevens van al je custodians automatisch samen in één betrouwbaar en gereconcilieerd overzicht. Geen tijd meer kwijt aan het opsporen van afwijkingen. Geen twijfel meer over de cijfers vlak voor een klantgesprek.
€100 miljard+
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
Beheerd vermogen van klanten
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs op het platform
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU
€100 miljard+ beheerd vermogen op het platform
1.500+ adviseurs in heel Europa
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
100% EU-dataresidentie
See How Performativ Works in Practice
Gekoppeld aan je custodians
Onbetrouwbare custodian-data is het duurste probleem waar niemand een budget voor reserveert.
Je ziet het niet terug als kostenpost. Je merkt het aan de tijd die het kost, de fouten die ontstaan en klantgesprekken waarvoor je niet volledig bent voorbereid. Ontdek hoe Performativ dit oplost.
Je kunt niet volledig vertrouwen op de gegevens die je met klanten deelt
Wanneer portefeuillegegevens afkomstig zijn van meerdere custodians, elk met een eigen formaat, verschillende datastromen en afzonderlijke momenten van reconciliatie, ontstaat er onvermijdelijk twijfel. En juist die onzekerheid wil je niet meenemen een klantgesprek in.
Oplossing:
Eén gestructureerd datamodel dat gegevens van al je custodians automatisch standaardiseert en reconcileert. Je ziet één cijfer. En je weet dat het klopt.
Gestructureerde data-aggregatie: één consistent datamodel voor alle databronnen.
Automatische reconciliatie: afwijkingen worden gesignaleerd voordat je de gegevens ziet.
Volledige audittrail: iedere datapunt is herleidbaar tot de oorspronkelijke bron.
Je meest ervaren medewerkers besteden hun maandagochtend aan reconciliatie, niet aan klanten
Datastromen ophalen bij iedere custodian, verschillende formaten met elkaar vergelijken en afwijkingen opsporen en corrigeren. Het is repetitief werk met grote gevolgen als er iets misgaat. Toch besteden senior adviseurs en operations-teams hier iedere week kostbare tijd aan, tijd die niet naar klanten kan gaan.
Oplossing:
Geautomatiseerde multi-custodian-reconciliatie die wordt uitgevoerd voordat je team aan de werkdag begint. Tegen de tijd dat je adviseurs hun dashboard openen, zijn de gegevens al gecontroleerd en opgeschoond.
Integraties met custodians en brokers: alle databronnen automatisch gekoppeld.
Normalisatie van verschillende dataformaten: geen handmatige vertaalslag meer tussen datastromen.
Signalering van uitzonderingen: alleen echte afwijkingen vragen nog om menselijke controle.
Het voorbereiden van rapportages kost meer tijd dan nodig, omdat je alles twee keer controleert
Als je je databron niet volledig vertrouwt, controleer je de gegevens, vergelijk je ze met de versie van een collega en kijk je in het portaal van de custodian. Dat is geen inefficiëntie, maar een logische reactie op onbetrouwbare data. De oplossing is niet een beter proces, maar een betrouwbaardere databasis.
Oplossing:
Rapportages die zijn gebaseerd op gereconcilieerde data. Wanneer de onderliggende gegevens betrouwbaar zijn, hoef je niets meer dubbel te controleren, omdat dat simpelweg niet meer nodig is.
Geautomatiseerde en on-demand rapportages vanuit hetzelfde datamodel.
Aanpasbare dashboards met rendement, kosten en wettelijke rapportages in één overzicht.
Klantportaal met directe toegang, zonder handmatige updates.
Gratis download · Geen verkoopgesprek · Vrijblijvend
De gids voor adviseurs die willen kunnen vertrouwen op hun portefeuillegegevens
De adviseurs waarmee we in heel Europa samenwerken hebben geen probleem met de hoeveelheid data. Ze hebben een betrouwbaarheidsprobleem. Deze gids laat zien wat dat in de praktijk kost en wat organisaties die dit hebben opgelost daadwerkelijk hebben veranderd.
Waarom het reconciliëren van gegevens uit meerdere custodians altijd fouten blijft opleveren en welke structurele verandering dat voorkomt
De verborgen kosten die de meeste organisaties nooit berekenen: hoeveel tijd kost het om voortdurend aan je data te twijfelen?
Hoe één betrouwbare databron er in de praktijk uitziet binnen een organisatie met meerdere custodians, zonder van custodian te hoeven wisselen
Eén betrouwbare bron voor portefeuillegegevens.
Performativ koppelt met al je custodians en standaardiseert hun gegevens in één consistent en gestructureerd datamodel. Geen losse datastromen die naast elkaar bestaan, maar één gereconcilieerd overzicht dat is opgebouwd uit alle bronnen. De gegevens die je adviseurs zien, zijn dezelfde gegevens waarop je rapportages zijn gebaseerd.
De reconciliatie die vroeger je hele maandagochtend kostte, is al afgerond voordat je begint.
Handmatige datareconciliatie is repetitief werk met grote gevolgen als er iets misgaat. Toch besteden je meest ervaren medewerkers er aan het begin van iedere week kostbare tijd aan. Performativ automatiseert het volledige proces, van het verwerken van custodian-datastromen tot het signaleren van uitzonderingen, zodat je team iedere werkdag begint met schone data in plaats van een lange takenlijst.
Wanneer je data betrouwbaar is, worden rapportages eenvoudig.
Wrijving in het rapportageproces is bijna altijd een dataprobleem dat zich voordoet als iets anders. Wanneer het datamodel van Performativ de basis vormt, worden rapportages opgebouwd vanuit dezelfde gereconcilieerde gegevens waarmee je adviseurs werken. Geen verschillende versies. Geen handmatige updates. Geen extra controles vlak voor een klantgesprek.
Ontdek in 30 minuten hoe Performativ koppelt met jouw custodians.
We brengen jouw custodian-landschap in kaart en laten je precies zien hoe één schoon en geconsolideerd dataoverzicht eruitziet voor een organisatie zoals die van jou.
Vertrouwd door toonaangevende vermogensbeheerders
Wat vermogensbeheerders zeggen nadat ze weer op hun data kunnen vertrouwen.
Anton Sørensen
Head of Investment Operations & Partner, TOBA Advice
"We twijfelen niet langer aan de juistheid van de gegevens die we met klanten delen."
Datakwaliteit
Bekijk het verhaal van TOBA
Ernst Jansen
Roemer Kamp & Partners
"Performativ maakt portefeuillerapportages begrijpelijker voor onze klanten."
Klantrapportages
Lees de casestudy
Lars Hesselberg
CEO en oprichter, Aktiv Invest Partner P/S
"Met Performativ bespaar ik 60 uur aan terugkerend administratief werk."
Operationele efficiëntie
Lees de casestudy
Klaar om al je custodians in één overzicht te zien?
30 minuten. Geen voorbereiding nodig. We laten je zien hoe Performativ koppelt met je custodians, hoe het gereconcilieerde dataoverzicht eruitziet en wat dat betekent voor je rapportages.
Live demo afgestemd op jouw custodian-landschap, geen algemene productpresentatie
We laten stap voor stap reconciliatie, rapportages en portefeuillebeheer zien
Vraag- en antwoordsessie met onze specialist, William Metcalfe
€100 miljard+ Beheerd vermogen van klanten
1.500+ Adviseurs op het platform
100% Dataopslag binnen de EU
"I'll walk you through it personally - no slides, no script, just your setup on screen."
Plan je walkthrough
Kies een tijdstip.
Vragen die we vaak horen vóór een gesprek over custodian-data.
Performativ integreert met een breed netwerk van custodians en dataproviders in heel Europa. Tijdens de verkenningsfase bekijken we je huidige situatie en bespreken we de beschikbare integratiemogelijkheden. We werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat custodian-data als onderdeel van het onboardingtraject in het platform wordt opgenomen.
Ons operations-team beheert wijzigingen in datastromen als onderdeel van onze dienstverlening. Wanneer een custodian zijn dataformaat of API aanpast, werken wij de integratie bij. Je datastroom blijft gewoon doorlopen.
Data wordt gehost op AWS in Europese en Zwitserse datacenters, afhankelijk van de wensen en vereisten van je organisatie. We ondersteunen regionale eisen rondom dataopslag en zorgen ervoor dat alle gegevens zowel tijdens verzending als bij opslag volledig versleuteld zijn.
Waar custodians historische data via hun datastromen beschikbaar stellen, nemen wij deze op in het platform. Welke historische gegevens beschikbaar zijn, verschilt per custodian. Tijdens de verkenningsfase brengen we dit voor jouw situatie duidelijk in kaart.
€100 miljard+
€100 miljard+ AUM op het platform
Beheerd vermogen van klanten
1.500+
1.500+ adviseurs in heel Europa
Adviseurs op het platform
60 uur
60 uur bespaard per kantoor, periodiek
Bespaard per kantoor, periodiek
100%
100% EU-dataresidentie
Dataopslag binnen de EU