Performativ en Qapnova bundelen krachten voor beter inzicht in complexe vermogens

Kopenhagen en Amsterdam, 24 september: Performativ en Qapnova gaan samenwerken. Performativ biedt technologie voor vermogensbeheer en de bijbehorende processen. Qapnova brengt expertise in het samenbrengen en controleren van complexe vermogensgegevens, waaronder niet-beursgenoteerde beleggingen en bezittingen die via verschillende entiteiten worden aangehouden. Samen bieden zij financiële instellingen een vollediger beeld van het vermogen van hun cliënten.

De samenstelling van vermogens verandert. Bij vermogende particulieren en families bestaat een portefeuille al lang niet meer alleen uit traditionele effecten. Private equity, directe investeringen, vastgoed en andere alternatieve beleggingen spelen een steeds grotere rol. Die bezittingen zijn vaak verspreid over meerdere banken, vennootschappen en eigendomsstructuren.

Die ontwikkeling is ook zichtbaar bij family offices. Volgens het rapport Family Office Investment Insights 2025 van Goldman Sachs bestaat wereldwijd 42% van hun portefeuilles uit alternatieve beleggingen.

Naarmate portefeuilles veelzijdiger worden, wordt het beheer ervan ingewikkelder. Family offices en banken die vermogende cliënten bedienen, hebben behoefte aan een gezamenlijk overzicht van beursgenoteerde én niet-beursgenoteerde beleggingen. Performativ en Qapnova brengen hun aanvullende expertise samen om daarin te voorzien.

Performativ biedt een platform waarin portefeuillebeheer, handel, rendements- en attributieanalyse, risicobeheer, compliance, rapportage en het samenbrengen van gegevens van meerdere banken en bewaarinstellingen samenkomen. Via een uitgebreid netwerk van API-koppelingen met banken, bewaarinstellingen en andere gegevensleveranciers ondersteunt Performativ zowel het beleggingsbeheer als de dagelijkse processen daaromheen. Daarmee biedt het platform de basis waarmee financiële instellingen beleggingen beheren en hun cliënten bedienen.

Qapnova brengt het volledige vermogen van een familie in kaart: van beursgenoteerde beleggingen en private investeringen tot vastgoed, andere alternatieve bezittingen en eigendom via meerdere entiteiten. Elk bedrag is te herleiden tot het brondocument, inclusief de herkomst, peildatum en entiteit waartoe het behoort. Binnen de samenwerking vult Qapnova vooral de gegevens over niet-beursgenoteerde bezittingen en eigendomsstructuren aan, die via traditionele financiële databronnen vaak moeilijk beschikbaar zijn.

Christian Lindvall, CCO van Performativ, zegt:

“Wij willen financiële instellingen de technologie bieden om ook complexe vermogens goed te beheren. Qapnova voegt gecontroleerde gegevens over niet-beursgenoteerde bezittingen en eigendomsstructuren toe aan ons platform. Zo kunnen wij instellingen die steeds complexere cliëntportefeuilles beheren een vollediger beeld bieden.”

Daan Jalving, CEO van Qapnova, vult aan:

“Een vermogen laat zich niet netjes opdelen in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Het is verspreid over banken, fondsen, vastgoed en verschillende entiteiten. Al die gegevens moeten samen een kloppend geheel vormen. Qapnova brengt ze bijeen en controleert de cijfers aan de hand van de brondocumenten. In combinatie met het portefeuillebeheer en de koppelingen van Performativ krijgen family offices en banken één compleet overzicht op basis van samengebrachte en gecontroleerde gegevens. Een herschikking of nieuwe investering kunnen zij daardoor beoordelen op basis van de actuele vermogenspositie, in plaats van op een kwartaalrapport dat alweer drie maanden oud is.”

Met de gecombineerde oplossing van Performativ en Qapnova kunnen financiële instellingen het volledige vermogen van hun cliënten beheren op basis van gecontroleerde gegevens over beursgenoteerde beleggingen, private investeringen en complexe eigendomsstructuren.