.svg){kind=icon}
.svg)
Na een korte zomerpauze zijn we terug met nieuwe updates. Deze maand kijken we vooruit naar verbeteringen die meer inzicht bieden in data van bewaarbanken, flexibelere rapportages mogelijk maken en een geconsolideerd overzicht van familievermogen bieden.
Dit lees je deze maand in Performativ Pulse:
- Snellere verwerking van bewaarbankgegevens en meer inzicht
- Flexibelere rapportages
- Family Trees voor een geconsolideerd overzicht van vermogen
- Performativ en Qapnova bundelen krachten om de toenemende complexiteit van modern vermogensbeheer aan te pakken
- Een bewaarbank vanaf nul opbouwen: het verhaal van Knox & AFS
Snellere verwerking van bewaarbankgegevens en meer inzicht
We ontwikkelen een nieuwe infrastructuur die adviseurs meer vertrouwen geeft in de portefeuille-informatie en rapportages waarop ze dagelijks vertrouwen.
Snellere en consistentere controles helpen om afwijkingen in gegevens van bewaarbanken en andere externe aanbieders, zoals ontbrekende bestanden of onverwachte waarden, eerder te signaleren. Hierdoor kunnen mogelijke problemen sneller worden onderzocht, gecommuniceerd en opgelost.
Meer inzicht in het volledige gegevensverwerkingsproces biedt extra zekerheid over de informatie die wordt gebruikt voor portefeuilleberekeningen, rendementen en rapportages.
Nieuwe controles zorgen daarnaast voor een duidelijker en beter traceerbaar proces bij het beoordelen van gegevensafwijkingen. Wijzigingen in geaccepteerde gegevensregels moeten onafhankelijk worden gecontroleerd voordat ze worden toegepast.
Samen zorgen deze verbeteringen ervoor dat mogelijke gegevensproblemen eerder worden ontdekt en verholpen, zodat adviseurs hun cliënten betrouwbaardere portefeuille-informatie en rapportages kunnen bieden.
Flexibelere rapportages
.jpg)
Onze nieuwe rapportageomgeving biedt meer flexibiliteit bij het maken, testen en beheren van rapportages.
De omgeving combineert flexibele invoerformulieren, sjablonen, visuele opmaak en herbruikbare componenten. Hierdoor wordt het eenvoudiger om rapportages te maken en te onderhouden die zijn afgestemd op verschillende behoeften en toepassingen.
Verbeterd versiebeheer maakt het mogelijk om wijzigingen in rapportages te testen en te beoordelen voordat een nieuwe versie de standaard wordt. Elke versie behoudt de onderliggende logica, het sjabloon en de bijbehorende bestanden. Dit verkleint het risico op onbedoelde wijzigingen en zorgt ervoor dat updates gecontroleerd worden doorgevoerd.
De nieuwe omgeving ondersteunt daarnaast een consistentere en betrouwbaardere generatie van rapportages, ook wanneer grote aantallen rapportages worden verwerkt.
Family Trees voor een geconsolideerd overzicht van vermogen
Een volledig beeld van het vermogen van een cliënt gaat vaak verder dan één persoon.
We ontwikkelen een nieuwe Family Tree-functie waarmee adviseurs relaties tussen familieleden, bedrijven, stichtingen en andere juridische entiteiten in kaart kunnen brengen. Eigendomsinformatie uit gekoppelde portefeuilles en entiteiten wordt vervolgens samengebracht in één geconsolideerd overzicht.
Dit helpt adviseurs inzicht te krijgen in waar vermogen wordt aangehouden, hoe eigendom is verdeeld en of dezelfde belegging in meerdere portefeuilles voorkomt. Zo kunnen een persoon en een familiebedrijf bijvoorbeeld allebei hetzelfde effect bezitten, waardoor een gezamenlijke blootstelling ontstaat die niet zichtbaar is wanneer de portefeuilles afzonderlijk worden bekeken.
Family Trees ondersteunen ook opvolgings- en erfplanning door inzichtelijk te maken hoe vermogen is verdeeld over persoonlijke bezittingen, gezamenlijke bedrijven, stichtingen en andere structuren.
De bestaande toegangsrechten blijven van kracht. Gebruikers zien alleen de cliënten, portefeuilles en informatie waartoe ze toegang hebben, ook in geconsolideerde rapportages.
Performativ en Qapnova bundelen krachten om de toenemende complexiteit van modern vermogensbeheer aan te pakken
.webp)
Alternatieve beleggingen vertegenwoordigen wereldwijd 42% van de portefeuilles van family offices. Nu portefeuilles steeds vaker bestaan uit private equity, directe investeringen, vastgoed en andere alternatieve beleggingen, vaak verspreid over meerdere banken en eigendomsstructuren, wordt het steeds complexer om een geconsolideerd overzicht te krijgen.
We zijn een samenwerking aangegaan met Qapnova om onze mogelijkheden op het gebied van vermogensbeheer en operationele infrastructuur te combineren met Qapnova's expertise in het consolideren en verifiëren van niet-beursgenoteerd vermogen en vermogen dat via juridische entiteiten wordt aangehouden. Qapnova koppelt elk cijfer aan het bijbehorende brondocument, de peildatum en de relevante entiteit.
Samen bieden we een volledig en geverifieerd overzicht van vermogen, van beursgenoteerde beleggingen en private investeringen tot complexe eigendomsstructuren.
Een bewaarbank vanaf nul opbouwen: het verhaal achter Knox en AFS Custody Services
Het kostte vier jaar om Knox uit te bouwen tot een volledig vergunninghoudende bewaarbank voor onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland.
Het ontwikkelen van de technologie was slechts een deel van de uitdaging. Het team moest ook de juridische, compliance- en operationele basis leggen voor een volledig nieuwe bewaardienstverlening.
In de nieuwste aflevering van Wealth Insider vertelt Pieter Aartsen, Managing Director van AFS Execution Services, wat er allemaal bij kwam kijken: van het verkrijgen van goedkeuring van toezichthouders en het ontwikkelen van een nieuw custodyplatform tot het opbouwen van vertrouwen in de markt.
Hij bespreekt ook het belang van vermogensscheiding, gespecialiseerde outsourcingpartners en het samenstellen van een klein team met diepgaande operationele, juridische en compliance-expertise.
Ken je iemand die onze nieuwsbrief ook zou moeten ontvangen?
Lees je onze nieuwsbrief met plezier? Deel hem dan met iemand die hem misschien ook interessant vindt. Zorg dat diegene niets mist en meld hem of haar vandaag nog aan.
