Performativ Pulse – September 2026

Nach einer kurzen Sommerpause sind wir mit neuen Updates zurück. Diesen Monat geben wir einen Ausblick auf kommende Verbesserungen, die mehr Transparenz bei Verwahrstellendaten schaffen, flexibleres Reporting ermöglichen und einen konsolidierten Überblick über das Familienvermögen bieten.

Das erwartet Sie in der aktuellen Ausgabe von Performativ Pulse:

• Schnellere Verarbeitung von Verwahrstellendaten und mehr Transparenz
• Flexibleres Reporting
• Familienstammbäume für einen Gesamtüberblick über das Vermögen
• Performativ und Qapnova bündeln ihre Kräfte, um die wachsende Komplexität moderner Vermögensverwaltung zu bewältigen
• Eine Verwahrstelle von Grund auf aufbauen: Die Geschichte von Knox und AFS

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Schnellere Verarbeitung von Verwahrstellendaten und mehr Transparenz

Wir entwickeln eine neue Infrastruktur, die Beratern mehr Sicherheit bei den Portfolioinformationen und Berichten bietet, auf die sie täglich angewiesen sind.

Schnellere und einheitlichere Prüfungen helfen dabei, Unregelmäßigkeiten in Daten von Verwahrstellen und anderen externen Anbietern, etwa fehlende Dateien oder unerwartete Werte, frühzeitig zu erkennen. So lassen sich mögliche Probleme schneller untersuchen, kommunizieren und beheben.

Mehr Transparenz bei der Datenverarbeitung schafft zusätzliche Sicherheit für die Informationen, die Portfolio- und Renditeberechnungen sowie dem Reporting zugrunde liegen.

Neue Kontrollmechanismen sorgen zudem für einen klareren, nachvollziehbaren Umgang mit Datenabweichungen. Änderungen an bestehenden Datenregeln müssen vor ihrer Anwendung unabhängig geprüft werden.

Zusammen ermöglichen diese Neuerungen, potenzielle Datenprobleme früher zu erkennen und zu beheben. So können Berater ihren Kunden zuverlässigere Portfolioinformationen und Berichte bereitstellen.

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Flexibleres Reporting

Unsere neue Reporting-Umgebung bietet mehr Flexibilität bei der Erstellung, Prüfung und Verwaltung von Berichten.

Sie vereint flexible Eingabeformulare, Vorlagen, visuelle Gestaltungsmöglichkeiten und wiederverwendbare Komponenten. So lassen sich Berichte für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsfälle einfacher erstellen und pflegen.

Eine verbesserte Versionsverwaltung ermöglicht es, Änderungen an Berichten zu testen und zu prüfen, bevor eine neue Version zum Standard wird. Jede Version behält ihre zugrunde liegende Logik, Vorlage und zugehörigen Dateien. Das minimiert das Risiko unbeabsichtigter Änderungen und sorgt für kontrollierte Updates.

Die neue Umgebung ermöglicht zudem eine zuverlässigere und einheitlichere Berichtserstellung, auch bei großen Berichtsmengen.

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Familienstammbäume für einen Gesamtüberblick über das Vermögen

Ein vollständiges Bild der Vermögensverhältnisse eines Kunden geht oft über die einzelne Person hinaus.

Wir entwickeln eine neue Familienstammbaum-Funktion, mit der Berater Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, Unternehmen, Stiftungen und anderen Rechtsträgern abbilden können. Eigentumsverhältnisse über verbundene Portfolios und Gesellschaften hinweg lassen sich so in einer konsolidierten Ansicht zusammenführen.

Damit erkennen Berater, wo Vermögenswerte gehalten werden, wie sich Eigentumsanteile verteilen und ob bestimmte Positionen in mehreren Portfolios vorkommen. Halten beispielsweise eine Privatperson und ein Familienunternehmen dasselbe Wertpapier, entsteht ein gemeinsames Exposure, das bei getrennter Betrachtung der Portfolios möglicherweise unbemerkt bleibt.

Familienstammbäume unterstützen auch die Nachfolge- und Erbschaftsplanung, indem sie zeigen, wie sich Vermögen auf Privatbesitz, gemeinsame Unternehmen, Stiftungen und andere Strukturen verteilt.

Die bestehenden Zugriffsrechte gelten weiterhin. Nutzer sehen auch in konsolidierten Berichten nur die Kunden, Portfolios und Informationen, für die sie berechtigt sind.

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Performativ und Qapnova bündeln ihre Kräfte, um die wachsende Komplexität moderner Vermögensverwaltung zu bewältigen

Alternative Anlagen machen weltweit 42 % der Portfolios von Family Offices aus. Da Portfolios zunehmend Private Equity, Direktinvestitionen, Immobilien und andere alternative Anlagen umfassen, die oft auf mehrere Banken und Eigentumsstrukturen verteilt sind, wird ein konsolidierter Überblick immer schwieriger.

Gemeinsam mit Qapnova verbinden wir unsere Investmentmanagement-Funktionen und operative Infrastruktur mit Qapnovas Expertise bei der Konsolidierung und Verifizierung nicht börsennotierter und über Gesellschaften gehaltener Vermögenswerte. Qapnova verknüpft jeden Wert mit dem zugehörigen Quelldokument, Stichtag und Rechtsträger.

Zusammen schaffen wir einen vollständigen und verifizierten Überblick über Vermögen an öffentlichen Märkten, private Investments und komplexe Eigentumsstrukturen hinweg.

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Eine Verwahrstelle von Grund auf aufbauen: Die Geschichte hinter Knox und AFS Custody Services

Vier Jahre dauerte es, Knox als vollständig lizenzierte Verwahrstelle für unabhängige Vermögensverwalter in den Niederlanden aufzubauen.

Die Entwicklung der Technologie war dabei nur ein Teil der Herausforderung. Das Team musste auch die rechtlichen, regulatorischen und operativen Grundlagen für ein völlig neues Verwahrgeschäft schaffen.

In der neuesten Folge von Wealth Insider berichtet Pieter Aartsen, Managing Director von AFS Execution Services, über diesen Weg: von der behördlichen Zulassung über die Entwicklung einer neuen Verwahrplattform bis hin zum Aufbau von Vertrauen am Markt.

Außerdem spricht er über die Bedeutung der getrennten Verwahrung von Kundenvermögen, spezialisierter Outsourcing-Partner und eines kleinen Teams mit fundierter operativer, rechtlicher und regulatorischer Expertise.

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